2026-02 月次レポート｜勝率71%・総損益＋885,614円・期待値+77,311円

📈 累積損益（円）

📊 RR分布

🗓 曜日別 勝率（%）

⏰ 時間帯別 勝率（%）

■総評

2026年2月のトレード実績は、17件の取引で勝率71%、総損益は+885,614円と非常に良好な結果でした。平均リスクリワード（RR）は7.44で、期待値は77,311円と高い水準を維持しています。プロフィットファクター（PF）は計算されていませんが、勝率とRRから見て非常に高いと推測されます。全体として、リスクを適切に管理しながら、高いリターンを得られた月であったと言えるでしょう。

■曜日・時間帯の傾向

曜日と時間帯別の勝率を分析すると、水曜日が特に好調で、東京、ロンドン、NYの全ての時間帯で100%の勝率を記録しています。月曜日と火曜日もNY時間で100%の勝率を誇り、非常に強い傾向が見られます。一方、木曜日のNY時間は0%と、明確な弱点が見受けられます。金曜日は東京とロンドンで50%の勝率であり、やや不安定な状況です。これらのデータから、特に水曜日のトレードを強化し、木曜日のNY時間は慎重に取り組む必要があります。

■再現と回避

ベストトレードは2月27日のGOLDの15分足でのロングポジションで、上昇3波の押し目買いを成功させ、大きな利益を得ました。このトレードの成功要因は、強い上昇トレンドを確認し、適切な押し目でエントリーしたことにあります。これを再現するためには、トレンドの確認と押し目のタイミングを見極めるスキルをさらに磨くことが重要です。

一方、ワーストトレードは2月13日のGOLDの15分足でのショートポジションで、下降3波の戻り売りが失敗しました。このトレードでは、トレンドの転換点を誤った可能性があります。回避するためには、トレンドの勢いをより慎重に分析し、エントリー前に複数の確認指標を用いることが求められます。

■翌月の運用ルール

翌月の運用ルールとして、以下の点を考慮します：

– RR目標を7以上に設定し、リスクリワードを維持する。
– 水曜日の取引を強化し、特に東京とロンドン時間に注力する。
– 木曜日のNY時間はトレードを控えるか、リスクを半分に抑える。
– 金曜日は東京とロンドン時間のトレードで慎重にエントリーを行う。

■リスク管理

リスク管理の観点から、ポジションサイズを適切に調整し、1回のトレードでのリスクは総資産の1-2%に抑えることを推奨します。また、損失が続く場合は、トレード回数を減らし、分析に時間を割くことで、冷静な判断を心掛けます。これにより、安定したパフォーマンスを維持しつつ、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。