2026-W07 週次レポート｜勝率67%・総損益−39,073円・期待値−1,874円

■審査総評

今週の取引は勝率67%と高い水準を維持しているものの、総損益がマイナスであることが示すように、リスク管理に課題が残っています。特に、平均RRが9.69と非常に高い一方で、ワーストトレードが大きな損失を生んでいることが、全体の損益に悪影響を与えています。目標である週次DD6.00%以内に対して、現在のDDは15.61%と高く、ここを改善することが急務です。

■数値評価

勝率は67%と良好ですが、期待値が-1,874円であることから、取引の質にばらつきが見られます。平均RRが9.69と高いことはポジティブですが、損失が大きく、DD管理が不十分であることが総損益のマイナスに繋がっています。特に、ワーストトレードの影響が大きく、リスク管理の強化が必要です。

■再現と回避

ベストトレードは、上昇5波の高値更新狙いで成功しており、特にGOLDの15分足でのタイミングが良かったことが功を奏しています。一方、ワーストトレードは下降3波の戻り売りで大きな損失を出しており、リスク管理の甘さが露呈しています。このことから、上昇トレンドの際のエントリー条件を明確にし、下降トレンドではより厳格なリスク管理を行う必要があります。

■翌週の運用ルール

– 上昇5波のエントリーは、GOLDの15分足でのみ行うこと。
– 下降3波の戻り売りは、リスクが高いため禁止する。
– エントリー前に、必ず直近の高値・安値を確認し、損切りラインを設定する。
– 週次DDが10%を超えた場合、即座に取引を停止する。
– 取引は1日最大2回までとし、損失が続く場合はその日の取引を中止する。

■リスク管理

1回の取引でのリスクは口座資金の2%以内に設定し、損切りは必ず厳守してください。取引回数は週に6回までとし、リスク管理が徹底されるように心掛けてください。特に、ワーストトレードのような大きな損失を防ぐために、エントリー前のリスク評価を徹底してください。

SYSTEM SCORE｜専業適性 60 / 100 ｜ Grade C