2026-W10 週次レポート｜勝率50%・総損益＋145,017円・期待値+160,994円

■審査総評

今週の取引は、少ない件数ながらも高い平均RRとプラスの総損益を記録し、専業トレーダーとしての適性を示しています。特に、勝率50%でありながらも高い期待値を維持していることは、リスクリワード比の優れた管理ができている証拠です。しかし、週DDが目標の6.00%を少し超えているため、リスク管理のさらなる改善が求められます。今後の成長に向けて、連続プラス週の継続とDD管理の強化が重要です。

■数値評価

勝率は50%と標準的ですが、平均RRが4.65と非常に高く、損益はプラス145,017円と良好な結果を生んでいます。期待値も160,994円と高く、トレードの質が高いことが伺えます。しかし、週DDが6.35%と目標の6.00%を超えているため、リスク管理の強化が必要です。

■再現と回避

ベストトレードは3月2日10:45のGOLDショートで、5分足の初動ブレイクを利用し、RR5.04を達成しました。この手法は短時間でのトレンドフォローが効果的であることを示しています。一方、ワーストトレードは同じ日の8:41に行われた15分足のショートで、RRは4.25ながら損失が発生しました。これは、エントリータイミングや時間帯の選定に改善の余地があることを示唆しています。

■翌週の運用ルール

– 月曜日の東京時間におけるトレードは、勝率50%を維持するため、引き続き実施する。
– 5分足の初動ブレイク手法を積極的に活用し、トレンドフォローを強化する。
– 15分足でのエントリーは、特に東京時間の早朝において慎重に行う。
– 週DDが6.00%を超えないよう、リスク管理を徹底する。
– 連続プラス週を目指し、無理なエントリーは避け、確実性の高いトレードに集中する。

■リスク管理

– 1回のトレードでのリスクは、資金の2%以内に設定する。
– 損切りは必ず設定し、感情に左右されず厳守する。
– 1日の取引回数は最大3回とし、無駄なトレードを避ける。

SYSTEM SCORE｜専業適性 91 / 100 ｜ Grade A