2026-W12 週次レポート｜勝率80%・総損益＋1,513,847円・期待値+381,547円

■審査総評

今週の取引は、全体的に高い勝率と優れたリスクリワード比率を維持し、総損益も大きくプラスとなっており、専業トレーダーとしての適性が非常に高いことが示されています。特に、GOLDの取引で大きな利益を上げた点が目立ちます。しかし、週次ドローダウン（DD）が目標の6.00%以内を超えているため、リスク管理においてさらなる改善が求められます。

■数値評価

勝率は80%と非常に高く、平均RRが8.16というのは驚異的な数値です。期待値も381,547円と高水準を維持していますが、週次DDが6.35%であることから、リスク管理の強化が必要です。特に、連続プラス週を8週に到達させるためには、DDの管理が重要な要素となります。

■再現と回避

ベストトレードは3月17日のGOLDのショートで、下降5波の安値更新を狙った手法が成功しました。この手法は、トレンドフォローの観点で再現性が高いと考えられます。一方、ワーストトレードは3月16日のGOLDのロングで、上昇1波の初動ブレイクを狙ったものです。この手法は、初動のブレイクアウトが失敗したため、今後は初動のブレイクに頼らず、より確実なトレンド確認を行うことが推奨されます。

■翌週の運用ルール

– 月曜日のNY時間の取引は、勝率が低いため控える。
– GOLDの取引は、トレンドフォローに限定し、逆張りは避ける。
– 下降5波の手法を継続し、トレンドが明確な場合のみエントリーする。
– 初動ブレイクアウト手法は、より強い確認シグナルが出るまで待つ。
– 週次DDが6.00%を超えた場合、即座に取引を停止し、リスク評価を行う。

■リスク管理

– 1回の取引でのリスクは資金の1%以内に抑える。
– 損切りは必ず設定し、損失が発生した場合は即座に実行する。
– 1日の取引回数は3回を上限とし、無理なエントリーを避ける。

SYSTEM SCORE｜専業適性 100 / 100 ｜ Grade A