2026-W14 週次レポート｜勝率33%・総損益−1,110,230円・期待値−160,109円

■審査総評

今週の取引データを総評すると、勝率が33%と低く、総損益が大きなマイナスとなっています。特に、ワーストトレードでの大きな損失が全体の損益に大きく影響しています。平均RRは3.92と高めですが、期待値がマイナスであることから、リスク管理やエントリー精度に問題があると考えられます。専業適性スコアの向上には、連続プラス週の達成が重要なステップとなりますので、今後は安定したプラスを維持するための改善が求められます。

■数値評価

勝率は33%と低く、改善が必要です。平均RRは3.92と高いものの、期待値が-160,109円であることから、リスクとリターンのバランスが取れていない状況です。特に、ワーストトレードでの大きな損失がDD管理において課題となっています。損失を抑えるためのリスク管理が必要です。

■再現と回避

ベストトレードは、GOLDのショートでの成功例であり、下降1波の初動ブレイクが有効でした。この手法は再現性があると考えられます。一方、ワーストトレードも同じ手法ですが、大きな損失を出しています。これは、エントリータイミングや損切り設定の不備が原因と考えられます。したがって、エントリー前の市場環境の確認と、損切りラインの厳守が必要です。

■翌週の運用ルール

– GOLDのショートエントリーは、下降1波の初動ブレイクのみを狙う。
– エントリー前に必ず市場のトレンド方向を確認し、逆行の兆候がある場合はエントリーを見送る。
– 損切りラインは必ず設定し、エントリー後に即座に確認する。
– 1週間の取引回数は最大5回とし、無理なエントリーを避ける。
– 取引は木曜日と金曜日の東京時間に限定する。

■リスク管理

– 1回の取引でのリスクは資金の2%以内とする。
– 損切りラインは必ず設定し、厳守すること。
– 1日の取引回数は2回までとし、損失が続く場合はその日の取引を停止する。
– ワーストトレードの反省を活かし、エントリー前に必ずリスクとリワードを確認する。

SYSTEM SCORE｜専業適性 47 / 100 ｜ Grade D