2026-W14 週次レポート｜勝率33%・総損益−1,110,230円・期待値−160,109円

■審査総評

今週の取引データを総合的に評価すると、勝率が33%と低く、特に大きな損失を出した取引が全体のパフォーマンスに大きく影響を与えています。平均RRが3.92と高い一方で、総損益がマイナス1,110,230円となっており、期待値も負の数値です。この結果から、リスク管理の見直しと、特定の取引時間帯や手法の精査が必要です。特に、木曜と金曜に高い勝率を示している点を活かし、取引戦略を再構築することが求められます。

■数値評価

勝率は33%と低く、改善が必要です。平均RRが3.92と高いことはポジティブな要素ですが、期待値が-160,109円であるため、取引の質にばらつきがあることが示唆されます。損失が大きい取引が一度に発生しており、DD管理に課題があります。特に、ワーストトレードが総損益に大きく影響しているため、リスク管理の強化が必要です。

■再現と回避

ベストトレードは、4月2日のGOLDショートで、下降1波（初動ブレイク）を利用した取引です。この手法は、特定の条件下で有効であることが示されています。一方、ワーストトレードも同じ手法で行われており、タイミングや市場の状況に大きく依存していることがわかります。再現条件としては、木曜と金曜の取引を優先し、特にGOLDのショートポジションにおいては、初動のブレイクを狙う戦略を継続することが有効です。禁止条件としては、大きな損失を出した時間帯や市場状況を避けることが求められます。

■翌週の運用ルール

– 木曜と金曜の取引を優先し、他の曜日は取引を控える。
– GOLDのショートポジションにおいては、初動ブレイクを狙う。
– 1回の取引でのリスクは、総資産の1%を超えないように設定する。
– 大きな損失を出した時間帯の取引は避ける。
– 取引前に必ず市場のボラティリティを確認し、リスクを調整する。

■リスク管理

– 1回の取引でのリスクは総資産の1%以内に制限する。
– 損切りは必ず設定し、厳守すること。
– 1日あたりの取引回数は3回までとし、無理な取引は避ける。
– 大きな損失を出した場合、その日は取引を中止し、翌日に備える。

SYSTEM SCORE｜専業適性 47 / 100 ｜ Grade D